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转自:上观新闻

美联储收获了一则利好数据。

11日晚,最新出炉的美国11月CPI数据全面符合预期,美联储降息预期进一步升温。数据显示,美国11月CPI同比增长2.7%,环比增长0.3%;剔除食品和能源成本后的核心CPI同比增长3.3%,环比增长0.3%,均符合预期。

分析称,这份CPI数据为美联储下周降息扫清了障碍。数据公布后,华尔街交易员进一步加大了对美联储12月降息的押注,据CME“美联储观察”,美联储到12月累计降息25个基点的概率升至97.7%。

受此影响,美股三大指数全线高开,随后走势分化,截至北京时间23:00,道指跌0.1%,纳指涨1.29%,盘中再创历史新高;标普500指数涨0.69%。科技股集体走强,谷歌A大涨超3%,亚马逊、Meta涨超2%,英伟达、特斯拉涨超1%,苹果、微软小幅上涨。此外,比特币今日再度走强,日内涨4.5%,重新站上10万美元;以太坊涨超6%,逼近3800美元。

重磅数据出炉

北京时间12月11日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国11月CPI同比增长2.7%,符合市场预期,前值为2.6%;美国11月CPI环比增长0.3%,高于上月的0.2%,为今年4月以来最高水平,但符合市场预期。

美国11月核心CPI(剔除食品和能源成本)同比增长3.3%,亦符合市场预期,与前值持平;核心CPI环比增长0.3%,前值和预期值均为0.3%。

有评论称,这份CPI数据无疑令美联储松了一口气。数据公布后,华尔街交易员进一步加大了对美联储12月降息的押注。

据CME“美联储观察”,美联储到12月维持当前利率不变的概率为2.3%,累计降息25个基点的概率为97.7%。到明年1月维持当前利率不变的概率为1.7%,累计降息25个基点的概率为71.2%,累计降息50个基点的概率为27.1%。

受此影响,美国国债期货收益率全线下挫,其中10年期美债收益率刷新日低至4.207%,两年期美债收益率刷新日低至4.1032%。

美股三大指数全线高开,随后走势分化,截至北京时间23:00,道指跌0.1%,纳指涨1.29%,盘中再创历史新高;标普500指数涨0.69%。科技股集体走强,谷歌A大涨超3%,亚马逊、Meta涨超2%,英伟达、特斯拉涨超1%,苹果、微软小幅上涨。

热门中概股多数走低,纳斯达克中国金龙指数跌1.2%,腾讯音乐跌超5%,拼多多、京东、小鹏汽车、唯品会跌超3%,爱奇艺、哔哩哔哩跌超2%,阿里巴巴、百度、理想汽车、微博跌超1%。

Sarmaya Partners首席投资官Wasif Latif表示,最新发布的美国CPI报告一切都与预期相符,美股似乎松了一口气,因为这是一份稳中有进的报告,没有意外。

美联储降息稳了?

这份CPI报告是美联储在当地时间12月18日召开议息会议前最后一个重要参考依据。高盛分析师Whitney Watson称,“今日的CPI数据为下周的降息扫清了障碍。在今天的数据公布后,美联储将开启静默期,美联储官员们对抗通胀的进程仍有信心,我们认为,美联储在2025年仍将进一步逐步放松货币政策。”

Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示,今天的CPI报告没意外,一切都符合预期。在就业报告和通胀报告发布后,已经没有什么能阻止美联储下周降息25个基点。美联储2025年可能会有四次降息,通胀最终会降至目标水平。

分析师Chris Anstey称,今天的CPI数据几乎不会改变任何人的前景,但那些认为美联储下周将暂停降息的人可能会重新考虑,因为通胀并不比预期更糟。这似乎为美联储降息25个基点开了“绿灯”。

但也有机构对美联储后续的降息路径发出了警告。其中,富国银行的经济学家表示,尽管过去几个月通胀有进一步降温的进展,但2025年通胀仍存上行风险,实现美联储2%的通胀目标看起来“愈加困难”。

据美国纽约联储公布的最新调查,11月消费者对于各期限通胀预期全线上升。其中,美国11月一年期通胀预期上升至3%,10月为2.9%;三年期通胀预期上升至2.6%,10月为2.5%;五年期通胀预期2.9%,10月为2.8%。

最新的CPI报告公布后,掉期交易员预计,美联储2025年将降息两次左右,每次25个基点,这比美联储官员在9月份的季度点阵图中提出的四次要少。

鲍威尔的变数

自特朗普赢得美国大选以来,市场对美联储主席鲍威尔去留的关注热度持续升温。

当地时间12月10日,被特朗普提名为美国财政部部长的斯科特·贝森特(Scott Bessent)明确表示,在特朗普政府上台后,鲍威尔可以完成其剩余的任期。

据悉,鲍威尔的任期将持续到2026年5月。贝森特的这番表态无疑给市场吃了一颗“定心丸”。

贝森特在接受CNBC采访时表示,“正如特朗普上周日所说的那样,我完全同意他的看法,鲍威尔将完成他的任期。”

特朗普上周日对媒体表示,他可能不会试图罢免美联储主席。

鲍威尔在选举后的几天内明确表示,他准备捍卫美联储的独立性,不受政治压力的影响。他强调,如果特朗普要求他辞职,他不会辞职,并坚称即将上任的总统没有权力解雇他或其他美联储高级领导人。

这也引发了市场对美联储政策制定受到政治干预的广泛担忧。

国际货币基金组织前首席经济学家奥利维尔·布兰查德最近表示:“特朗普政府与美联储之间发生冲突的风险非常高。如果美联储加息,将阻碍特朗普政府想要的东西兑现”。