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更新时间:2025-01-04 08:02:32
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【信息要闻】
①美联储2024年年度利率决议收官,如期将基准利率下调25个基点至4.25%-4.50%区间,为连续第三次降息,今年八次决议中,美联储累计降息100个基点,分别为一次50个基点的降息、两次25个基点的降息,另外五次维持利率不变,新预测显示2025年将降息50个基点。
②美联储在下调基准利率之外,还降低了一项用于控制基准的工具利率,以保持美国融资市场的平稳运行。根据政策声明,官员们将隔夜逆回购(RRP)协议工具利率相较于目标区间下限的水平下调了5个基点。鉴于美联储将联邦基金利率下调至4.25%-4.50%的目标区间,新的RRP利率为4.25%,自2021年以来首次与目标区间下限相符。
③美联储最新经济预测摘要变化:
——预期美国2025年GDP增速为2.1%,此前为2.0%。
——2024至2026年底失业率预期中值分别为4.2%、4.3%、4.3%,9月预期分别为4.4%、4.4%、4.3%。
——2025年PCE通胀的中位数预测上调至2.5%,而9月预期为2.1%,美联储官员现在预计通胀将在2027年达到2%,较之前预期的2026年推迟。
——最新点阵图显示,对2025年年底政策利率目标区间的中位数为3.9%,9月预计为3.4%。在19位决策者中,一位认为2025年不降息,三位认为降息一次,10位认为降息两次,三位认为降息三次,一位认为降息四次,一位认为降息五次。
④美联储主席鲍威尔表示,美联储在2025年的任何降息行动都将基于即将公布的数据,而不是目前的结果。当被问及预计2025年将两次降息25个基点,而不是此前预测的四次降息时,他说:“我认为,我们明年的实际削减不会是因为我们今天减记的任何东西。我们会对数据做出反应;这只是委员会认为可能合适的总体感觉,”鲍威尔补充说:“至于进一步降息,我们将关注通胀方面的进一步进展以及劳动力市场的持续强劲。只要经济和劳动力市场稳定,我们就可以在考虑进一步削减开支时保持谨慎。”
⑤“美联储传声筒”Nick Timiraos报道,美联储政策声明中增加了“幅度和时间”这一措辞,暗示将放缓降息步伐,以修改潜在的调整。
⑥美国利率期货定价美联储1月维持利率不变的概率超过90%,美联储利率决议公布前为81%。
⑦韩国中小企业联合会最新调查结果称,该国近三成受访中小型出口企业因国内政治乱局蒙受经济损失,另有超过六成此类企业担忧后续出口业务受不利影响。企业所受损失主要表现在合同和订单的延迟、减量、取消以及韩元贬值等。
【收市行情】
债券市场
①美债市场。昨日,美联储上调今明年GDP和PCE预期,暗示降息步伐将放缓,推动2年期美债上行10BPs至4.35%,10年期上行10BPs至4.50%。
②欧债市场。英国11月CPI同比升至八个月高位,加之11月伦敦租房租金涨幅创历史新高,市场削减英国央行明年的降息幅度,推动10年期英债上行3BPs至4.56%。10年期德债上行1BP至2.24%,10年期意债上行2BPs至3.41%。10年期意德利差走阔1BP至117BPs。
③日债市场。日本央行政策会议前夕,市场对日本央行利率维持不变的预期升温,推动10年期日债下行2BPs至1.07%。
外汇市场
①周三,美元指数上涨1.21%,收于108.249;
②欧元对美元下跌1.31%,收于1.0352;
③英镑对美元下跌1.08%,收于1.2573;
④美元对日元上涨0.86%,收于154.8。
昨日,美联储虽如期降息,但鉴于劳动力市场稳定和通胀预期的上升,美联储暗示将放缓降息节奏,或将在明年暂停降息,美元指数应声大涨,站稳108关口,创六周最大单日涨幅,收盘价创逾两年新高。非美货币承压走贬,其中欧元失守1.04关口,收盘价创2022年11月29日以来新低;韩元对美元盘中一度触及2009年3月以来最低水平,收盘跌1.07%报1452.7,连跌五日。
商品市场
油价、金价走势跟随美股表现,受美联储“鹰派降息”影响而盘中“跳水”;基本金属涨跌不一。
①油价先扬后抑,美国至12月13日当周EIA原油库存超预期减93.4万桶,提振油需预期,油价升达盘中高点;美联储决议公布后,油价跳水,最终小幅收跌。美油跌0.29%报69.45美元/桶,布油跌0.4%报72.90美元/桶。
②金价大跌,美联储将政策预期修正为鹰派立场,金价承压于美元和美债收益率走升,而持续下挫。COMEX黄金期货跌2.34%报2599.6美元/盎司。
③伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.62%报9045美元/吨,LME期锌跌1.14%报3001美元/吨,LME期镍涨0.5%报15580美元/吨,LME期铝跌0.45%报2531美元/吨,LME期锡跌0.06%报29030美元/吨,LME期铅跌0.13%报1983美元/吨。
股票市场
欧美股市多下跌。
① 美股三大指数全线收跌。美联储“鹰派降息”落地,虽如期下调基准利率25BPs、连续第三次降息,但声明新增表示将考虑进一步降息的“幅度和时机”,点阵图中值上调,且主席鲍威尔称政策立场的限制性明显减弱,在考虑利率调整时更谨慎。市场下调对未来降息幅度预期。美股三大指数全线跳水并收于日低附近。道指跌2.58%报42326.87点、十连跌,为1974年10月来最长连跌;标普500指数跌2.95%报5872.16点,纳指跌3.56%报19392.69点。
中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.41%报6796.68点。
②欧股多上涨,主因欧元区11月CPI终值略低于预期、支持欧央行降息,加之欧股时段投资者期待美联储降息决策。德国DAX指数跌0.02%报20242.57点,法国CAC40指数涨0.26%报7384.62点,英国富时100指数涨0.05%报8199.11点。
【机构观点】
①新债王”Gundlach:美联储无法在2025年出现激进降息的周期。充其量也就降息两次,1月降息的可能性偏低。美国通胀无法在2025年降至2%。
②斯巴达资本:美联储会议基本上没有什么意外——降息25个基点,暗示明年只降息两次,也暗示暂停降息,可能在1月份,可能延续到第一季度。但现在市场正在转向下行,原因是降息的步伐已经放缓,暂停降息即将到来,美联储肯定在考虑通胀的不确定性。