升水是指远期汇率高于即期汇率。与贴水对应，在通常情况下，银行报出的升贴水数只报两位或三位数。...
外汇资金管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或其他国家机关，对外汇收支、买卖、借贷、转移以及国际间的结算、外汇汇率和外汇市场等实行的管制措施。...
外汇期权（foreignexchangeoptions）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。...
1、灵活性高。外汇期权给予投资者在未来特定时间内，以约定汇率买卖外汇的权利，且投资者可以选择是否执行该权利。2、风险可控。期权买方的风险有限，表现为支付的权利金，而收益潜力无限大。3、保值作用。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务，外汇期权可以有效地锁定未来汇率，提供外汇保值，减少因汇率波动带来的风险。4、盈利机会。5、降低市场风险。6、提供市场化风险转移功能。...
外汇期权买权是指期权（权力）的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向银行买进约定数额的某种外汇。外汇期权卖权是指期权（权力）的买方有权在未来一定时间内按约定的汇率向银行卖出约定数额的某种外汇。...
1、期权期限：期权期限的长短会影响期权的价值，因为期权期限越长，期权的非确定性就越高，因此风险也越高。2、市场即期汇率：市场即期汇率与期权合同中约定的汇率之间的差别也会影响期权的价值。3、汇率预期波动程度：如果预期汇率会有大幅度波动，那么期权可能会更有价值。因为当汇率波动较大时，期权的收益可能会更高。...
1、期权的执行价格与市场即期汇率。看涨期权，执行价格越高，买方的盈利可能性越小，期权价格越低。看跌期权，执行价格越高，买方的盈利可能性越大，期权价格越高；2、到期时间(距到期日之间的天数)；3、预期汇率波动率大小；4、国内外利率水平。...
外汇汇率（ForeignExchangeRate）是一个国家的货币折算成另一个国家货币的比率、比价或价格。也可以说，是以本国货币表示的外国货币的“价格”。...
外汇直接标价又称“外汇应付标价法”，“外汇间接标价”的对称。即一定单位（1、100、1000）的外国货币为基准，来计算应付若干单位的本国货币，也就是用本国货币表示外国货币价格。...
外汇期货(foreignexchangefutures)是交易双方约定在未来某一时间，依据现在约定的比例，以一种货币交换另一种货币的标准化合约的交易。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-01-02 00:00:00)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 美元 | 729.21 | 732.28 | 718.84 |
| 欧元 | 753.89 | 759.41 | 752.57 |
| 英镑 | 910.93 | 917.7 | 907.65 |
| 港币 | 93.85 | 94.23 | 92.6 |
| 澳门元 | 91.11 | 91.53 | 89.85 |
| 日元 | 4.6284 | 4.6642 | 4.6233 |
| 澳大利亚元 | 450.6 | 454.18 | 450.7 |
| 加拿大元 | 506.14 | 510.12 | 504.98 |
| 新加坡元 | 532.82 | 536.83 | 532.14 |
| 泰国铢 | 21.19 | 21.37 | 21.26 |
| 韩国元 | 0.4907 | 0.4991 | 0.4938 |
| 新台币 | 22.29 | ||
| 瑞士法郎 | 802.09 | 808.29 | 799.77 |
| 瑞典克朗 | 65.77 | 66.29 | 65.65 |
| 丹麦克朗 | 101.04 | 101.86 | 100.84 |
| 挪威克朗 | 63.9 | 64.42 | 63.87 |
| 林吉特 | 162.82 | 164.29 | 161.99 |
| 卢布 | 6.71 | 7.06 | 6.61 |
| 新西兰元 | 407.45 | 410.51 | 409.55 |
| 南非兰特 | 38.47 | 38.92 | 38.44 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.52 | 200.3 | 197.11 |
| 巴西里亚尔 | 118.21 | ||
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.5377 | ||
| 菲律宾比索 | 12.45 | 12.71 | 12.63 |
| 沙特里亚尔 | 193.08 | 195.8 | 192.84 |
| 土耳其里拉 | 19.21 | 22.11 | 20.51 |